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[투데이리포트]이마트, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
21/02/19 10:12(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 "4Q20 Review: 쓱닷컴 재평가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "2021년 가이던스 공시했는데, 별도 기준 할인점 11조 3,300억원(YoY +1.2%), 트레이더스 3조 2,200억원(YoY +10.4%), 전문점 1조 2,000억원(YoY -3.5%) 등. 전문점 매출이 감소하는 것은 지난 해 단행한 폐점 및 올해 하반기에 집중될 추가 폐점 영향. 할인점 그로서리 전략, 올해 상반기 전문점 기저효과 및 턴어라운드 등 실적에 긍정적인 요소가 많이 남아있고, 쿠팡 상장 이후 쓱닷컴 가치 재평가에 대한 모멘텀 또한 유효하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 4Q20 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 18.5% 증가한 5조 7,265억원, 영업이익은 YoY 흑전한 849억원을 기록해, 당사 추정치를 상회한 양호한 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.19 목표가 234,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

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