씽크풀

현대차증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 "쓱닷컴이 끌고 할인점이 밀고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 이마트(139480)에 대해 "경쟁사의 구조조정과 리뉴얼 효과로 할인점의 기존점 성장률 개선과 함께 수익성 제고,트레이더스와 전문점의 개선, 연결 자회사 실적 턴어라운드 등으로 구조적인 실적 개선 추세. 코로나19가 촉매제로 작용하면서 이커머스 시장의 고성장과 함께 온라인 식품의 강점을 갖고 있는 SSG.Com의 빠른 외형 성장은 긍정적으로 평가. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 5조 7,597억원 (YoY 13.8%), 영업이익 1,242억원 (YoY 6.9%)으로 전분기 부진을 만회할 전망임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 184,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 184,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 184,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.03.25 목표가 125,000 투자의견 M.PERFORM

- 2019.09.30 목표가 125,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 184,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.12 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.24 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우