씽크풀

BNK투자증권에서 12일 풍산(103140)에 대해 "이제는 성장을 위한 적극적인 투자 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "약화된 전방산업 수요는 점차 개선될 전망. 2022년 연결OP 2,125억원으로 추정됨. 작년에 반영된 메탈게인이 600억원인데, 올해 전기동 가격을 flat 가정하면서 감익 요인으로 작용했음. 또한 해상운임 때문에 크게 상승한 수출비용도 반영한 결과. yoy 감익이긴 하지만 2천억대 OP도 역대급 실적에 해당한다. 현재 진행 중인 자사주 매입도 긍정적이지만, 성장을 위한 투자계획이 제시된다면 주가에 더 긍정적일 것."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 654억원 (OPM 6.6%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.12 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.12 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.12 목표가 43,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.12 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.12 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권