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[투데이리포트]풍산, "강한 구리 가격에 …" BUY(유지)-NH투자증권
21/02/22 10:36(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 22일 풍산(103140)에 대해 "강한 구리 가격에 주가 상승 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "2021년 연결영업이익으로 1,581억원을 전망. 톤당 9,000달러에 육박한 구리 가격이 신동사업의이익 증가와 주가 상승을 견인할 것으로 예상. 반면, 방산부문은 수출 증가가 예상되나 내수 판매 감소로 인해 매출은 1.4% 증가에 그칠 전망. 2021년 연결 매출액 3조481억원(+17.5% y-y), 영업이익1,581억원(+30.4% y-y), 지배주주순이익 917억원(+27.6% y-y)을 전망. 영업이익은 1분기 344억원, 2분기 454억원으로 양호한 실적 이어질 것. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "회사는 2021년 별도기준 가이던스로 매출액 2조2,237억원과 영업이익1,094억원을 제시. 전년대비로 각각 14.4%, 39.6% 증가하는 것이나, 당사추정치 및 시장 컨센서스보다는 낮아. 이는 2021년 구리 가격을 톤당7,500달러로 가정한 데 따른 것으로 보수적인 계획. 낮은 가이던스에도 불구하고 주가는 구리 가격에 반응하며 상승할 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 31,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.16 목표가 31,500 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.22 목표가 38,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.09 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.08 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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