네오팜에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]네오팜_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56%
20/11/12 09:09(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.57%
- 증권사 목표주가 41,200원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

12일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.33% 하락하면서 27,600원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 2.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엔드디 1위 3.9% 3위 3.2% 3위 0.8
라파스 2위 3.1% 1위 15.0% 1위 4.8
코리아나 3위 2.4% 2위 6.0% 2위 2.4
네오팜 4위 1.9% 5위 -2.5% 5위 -1.2
연우 5위 1.7% 4위 -0.8% 4위 -0.4
코스닥 - 1.6% - -1.9% - -1.1
화학 - 1.8% - -0.8% - -0.4

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 0.57% 상승하고 있다.
연우
19,050원 ▼100(-0.52%) 라파스
23,400원 ▼700(-2.90%)
이엔드디
25,500원 ▼250(-0.97%) 코리아나
5,510원 ▼70(-1.25%)

증권사 목표주가 41,200원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 41,200원이다. 현재 주가는 27,600원으로 13,600원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 3Q20 Review: 제로이드는 여전히 좋았지만…, 제로이드가 yoy +18% 성장했음에도, 타 브랜드들의 고전으로 매출 및 영업이익 모두 역성장. 동사의 주력 사업인 더마 화장품이 향후 화장품 시장 내 차기 성장 동력이 될 가능성이 높은 점에 여전히 주목할 필요…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 아쉬운 환경 지속, 내수 비중이 93%로 국내 영업 상황이 중요함. 3분기 국내 화장품 시장은 코로나19 재확산 및 비수기 등이 빌미가 되어 할인 경쟁이 심화되었음. 4분기 또한 경쟁 강도는 여전한 것으로 보임. 4분기 성수기 도래 등으로 네오팜의 실적은 저점 통과 중이나, 내수 경쟁 강도에 따라 매출은 영향을 받을 수 있음. 현재주가는 12M fwd P/E 11x 수준으로 밸류에이션 매력도는 높으나, 내수 영업 상황이 녹록치 않음이 변수.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.56%를 보였으며 기관은 11.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.88%로 가장 높았고, 외국인이 10.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월6일 :(주)네오팜 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

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