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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "돌다리 두들기고 가…" BUY-현대차증권
20/10/29 12:56(000.000.***.000)
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현대차증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "돌다리 두들기고 가자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국 설화수, 20%YoY 이상 성장하며 전분기비 성장세 개선. 중국 이니스프리, 코로나19로 인한 오프라인 채널 부진 영향으로 브랜드 매출은 25%YoY 이상 역성장한 것으로 추정되나 온라인 채널 매출은 10%YoY 성장 추정. 시장 대비 부진한 면세 채널 실적 아쉬우나 해외 사업부문 비용관리 성과로 전분기비 수익성 개선됨에 따라 실적 회복 점차 가시화되는 점 긍정적. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2020년 3분기 실적은 연결 매출액 1조 886억원(-22.4%YoY, +3.1%QoQ), 연결 영업이익 560억원(-47.9%YoY, +59.1%QoQ)으로 당사 추정치와 낮아진 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 해외 사업부문이 전분기비 흑자전환하며 전사 실적 개선 주도."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년4월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 195,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.03.17 목표가 175,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 185,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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