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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "3Q20 Revie…" HOLD(하향)-케이프투자증권
20/10/29 12:55(000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3Q20 Review: 해외 중심의 수익성 개선"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "회사가 의도했던 국내외 고정비 축소에 따른 수익성 개선의 효과가 당분기부터 해외 지역 중심으로 나타나기 시작. 중국 온라인 비중 40% 수준까지 크게 확대되었으나, 여전히 국내에서는 면세 매출 감소의 영향력 불가피. 수익성 향상에도 장기화되는 코로나19로 인해 동사의 급격한 매출 회복은 어려운 상황. 중국 등 해외에서의 실적이 국내보다 빨리 개선되는 점은 긍정적인 요소지만, 이를 고려해도 현재 밸류에이션 수준은 다소 부담."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 연결 매출액 1조886억원, 영업이익 560억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회한 이익 달성. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 230,000원까지 높아졌다가 2020년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.08.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 200,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.06 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 170,000 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 185,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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