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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "가스 충전하고 비포…" BUY(유지)-KB증권
21/10/14 10:02(000.000.***.000)
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KB증권에서 13일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "가스 충전하고 비포장도로 구간도 흔들림 없이 달려간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "금년 6월 영산클린에너지 (해양에너지 100% 보유한 SPC)와 보문에너지 (서라벌도시가스 100% 보유한 SPC)에 투자함으로써 ① 맥쿼리인프라 최초로 잔존만기가 없는 영속형 투자자산을 취득함과 동시에 ② 시대적인 요구가 높은 친환경 에너지원에 대한 투자가 이루어졌다는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 당기순이익 전망치는 3,019억원 (+9.2% YoY), 배당금은 3,037억원, DPS 추정치는 750원으로 예상배당수익률 5.8%. 장기 금융계약 형태의 수익구조와 투명한 비용구조를 보유하고 있어 실적의 가시성이 높고 최근 주가 상승에도 5% 후반대 배당수익률을 안정적으로 기대해볼 수 있음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 14,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.06 목표가 13,500 투자의견 BUY 삼성증권

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