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SK증권에서 26일 원익QnC(074600)에 대해 "2Q20 쿼츠 실적 호조 지속 및 모멘티브 실적 개선 예상! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 원익QnC(074600)에 대해 " 반도체 제조공정에서 웨이퍼를 보호하는 역할을 하는 쿼츠웨어를 주력으로 생산. 모멘티브 쿼츠 사업부문, 1Q20 부터 연결로 실적 반영. 주요 고객사의 가동률 증가 및 투자 확대로 쿼츠 부문 실적 호조세 지속 예상. 올해 전반적으로 주요 고객사의 신규 투자 및 가동률 증가에 따라 쿼츠 부문의 실적 호조가 예상되며, 자회사 모멘티브도 1 분기 실적을 연간 저점으로 올해 소폭의 영업적자를 시현할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q20 실적은 매출액 1,264 억원(+78% yoy), 영업이익 76억원(+5.6% yoy)을 기록. 2Q20 에도 쿼츠 부문은 주요 고객사의 투자 지속에 따라 1 분기보다 더 좋은 실적을 기록하며 호조세를 이어갈 것으로 예상. 2020E 매출액 5124 억원, 영업이익 554 억원을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권