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[투데이리포트]한국금융지주, "1Q21 Previ…" BUY(유지)-KB증권
21/04/08 08:44(000.000.***.000)
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KB증권에서 7일 한국금융지주(071050)에 대해 "1Q21 Preview: IB와 자회사 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1) 지난 4분기 이후 국내 비주거용 부동산 PF 관련 deal 증가와 M&A 자문 수수료 유입 등 경쟁사 대비 IB 부문에서의 실적 개선이 빠르게 진행되고 있으며 2) 한국투자파트너스 등 자회사 실적이 호조세를 지속하고 있음. 일평균거래대금이 지금 당장의 증권업종 모멘텀이라면 IB 부문의 회복은 거래대금의 변동성이 발생하는 시점에 수익성을 방어해 줄 수 있는 핵심 수익원이 될 것이며, 중요한 투자 포인트로 작용될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21년 연결기준 지배주주 순이익은 3,539억원으로 컨센서스 및 KB증권의 기존 전망치를 상회할 것으로 전망됨. IB 부문과 다양한 자회사 보유, 그리고 자회사 실적 기여도 확대 등은 수익성 다변화의 결과이며 경쟁사 대비 안정적인 실적 성장을 시현할 수 있을 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.06 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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