씽크풀

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.44% - 증권사 목표주가 114,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.95%, 외국인 18.73% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 19일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.17% 오른 94,300원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 7.4% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미사이언스	1위	2.9%	5위	-10.6%	5위	-3.6
한국금융지주	2위	2.7%	1위	7.4%	2위	2.7
미래에셋대우	3위	1.6%	3위	-2.0%	3위	-1.2
기업은행	4위	1.6%	4위	-2.8%	4위	-1.7
맥쿼리인프라	5위	0.5%	2위	6.6%	1위	13.2
코스피	-	1.4%	-	-0.1%	-	0.1
금융업	-	1.5%	-	-2.9%	-	-1.9

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.44%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.44% 하락하고 있다.

기업은행	8,390원 ▼10(-0.12%)	맥쿼리인프라	11,250원 ▲50(+0.45%)
미래에셋대우	9,800원 ▼60(-0.61%)	한미사이언스	67,400원 ▼1200(-1.75%)

증권사 목표주가 114,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 114,000원이다. 현재 주가는 94,300원으로 19,700원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 정준섭 에널리스트가 " IB, 리테일, 계열사 모두 좋다, 올해에도 대부분 계열사들이 양호한 실적을 나타낼 전망.지주 실적의 가장 큰 부분을 차지하는 한국투자증권은 전통적으로 강한ECM 분야에서 올해에도 대형 딜들을 진행할 예정이며, 부동산 PF도 기대이상의 가파른 실적 증가를 보이고 있음. 브로커리지도 비중은 타사보다 작지만 높은 성장을 보이고 있어, 전 부문의 뚜렷한 실적 개선이 예상됨. 하반기 IPO 예정인 카카오뱅크도 플러스 요인. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이홍재 에널리스트가 " 다각화된 포트폴리오의 강점 입증, 연초부터 일평균거래대금 등 시장 지표는 우호적이고, 자산 손상 및 사모펀드 관련 충당금 이슈는 지난 해부로 일단락 되고 있으며, 올해는 저축은행 및 캐피탈의 충당금 적립 규모가 최소한 감소하거나 COIVD-19 국면에 따라 일부 환입 가능성도 있어 안정적인 이익 체력이 전망됨. 이에 주요 경제적 가정 변경 등으로 2021년 지배주주순이익 추정치를 9,253억원으로 직전 대비 +10.0% 상향함. 증권업 Top Pick 유지.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 111,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.95%, 외국인 18.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.95%를 보였으며 외국인은 18.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.11%로 가장 높았고, 기관이 25.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월10일 :한국투자금융지주(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경