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[종목현미경]엘앤에프_관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.75%
21/11/22 14:49(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 5.0으로 상위권, 업종내 평균치 수준
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.75%
- 증권사 목표주가 294,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.75%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.0으로 상위권, 업종내 평균치 수준

22일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.65% 하락하면서 231,500원을 기록하고 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 18.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주전자재료 1위 4.2% 3위 9.1% 4위 2.1
에코프로 2위 3.9% 1위 41.1% 1위 10.5
엘앤에프 3위 3.7% 2위 18.8% 2위 5.0
다원시스 4위 3.5% 4위 9.1% 3위 2.5
나노스 5위 2.7% 5위 -3.6% 5위 -1.3
코스닥 - 0.9% - 3.7% - 4.1
IT부품 - 1.5% - 8.3% - 5.5

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 2.75% 하락하고 있다.
다원시스
32,550원 ▼600(-1.81%) 대주전자재료
109,300원 ▼6100(-5.29%)
나노스
6,170원 ▼80(-1.28%) 에코프로
135,300원 ▼6200(-4.38%)

증권사 목표주가 294,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘앤에프의 평균 목표주가는 294,000원이다. 현재 주가는 231,500원으로 62,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이창민 에널리스트가 " 가파른 실적 개선세 , ① 국내 주요 고객사 Capa 증설에 따라 EV용 양극재 수요가 빠르게 증가하고 있고, ② 2022년 2분기부터 구지 신공장 P3가 가동을 시작함에 따라 생산능력이 추가로 확충될 예정이며, ③ 고마진 NCMA 비중 상승으로 제품 Mix 개선 및 제조원가 절감 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망되며, ④ 원재료인 메탈 가격이 상승하고 있으나 가격 전가가 원활하게 이루어지고 있어 스프레드가 확대되고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, DB금융투자의 정재헌 에널리스트가 " EV 양극재 수익성 증명, 성장 본격화, 가파른 속도로 성장하고 있는 양극재 수요를 대응하기 위해 국내 증설 이외에도 미국과 유럽 등 해외 추가증설에 대한 검토를 진행 중. 추후 구체화된 증설의 규모와 4분기 이후 수익성 개선 속도에 따른 target 멀티플 상향의 여지는 충분히 남아있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.75%를 보였으며 기관은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.44%로 가장 높았고, 외국인이 21.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,450원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월15일 :(주)엘앤에프 증권 발행결과(자율공시)





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