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[투데이리포트]엘앤에프, "EV 양극재 수익성…" BUY(유지)-DB금융투자
21/11/15 13:37(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 15일 엘앤에프(066970)에 대해 "EV 양극재 수익성 증명, 성장 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

DB금융투자 정재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 엘앤에프(066970)에 대해 "가파른 속도로 성장하고 있는 양극재 수요를 대응하기 위해 국내 증설 이외에도 미국과 유럽 등 해외 추가증설에 대한 검토를 진행 중. 추후 구체화된 증설의 규모와 4분기 이후 수익성 개선 속도에 따른 target 멀티플 상향의 여지는 충분히 남아있음."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q21 매출액은 2,407억원으로 주요 고객사의 배터리 화재 이슈 영향으로 인한 ESS 양극재 출하량 감소 영향이 예상보다 심화되며 다소 보수적이었던 DB 매출액 추정치 2,655억원을 하회했음. 다만 영업이익은 135억원을 시현하며 시장 컨센서스 111억원을 큰 폭 상회했음. 4Q21 매출액은 4,273억원, 영업이익은 239억원으로 가파른 외형성장이 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.18 목표가 280,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

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