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대신증권에서 5일 현대로템(064350)에 대해 "본업은 안정, 신사업도 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "3Q20 수주잔고는 9조 226억원(+5% yoy), 4Q 9호선(48칸, 752억원), K2전차 3차양산(5,330억원) 등 주요 물량 수주. 철도 수주잔고만 7.4조원으로 작년 철도 매출 1.3조원 대비 5년이상 물량 확보. 방산 수주잔고는 1.6조원(+11%% yoy)의 잔고를 보유. 2021년부터 매출 성장이 본격화. 의왕연구소에 수소추출기 생산라인 가동. 연간 20대 제작 가능하며 4,700톤 규모. 이외 수소 트램(노면전차), 웨어러블 로봇 등의 신사업도 기대."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q 실적은 매출액 6,494억원(+8% yoy) 영업이익 161억원(흑전 yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액은 -4% 하회, 영업이익 +7% 상회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.05 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.05 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.30 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권

- 2020.10.29 목표가 19,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.27 목표가 15,300 투자의견 TRADING BUY 신한금융투자