씽크풀

NH투자증권에서 9일 대우건설(047040)에 대해 "실적 성장이 가장 두드러짐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2019년 저조한 분양으로 대형 건설사 대부분 부진한 상반기 실적을 기록할 전망. 그러나 대우건설의 분양 실적은 2018년 이후 지속적으로 늘어나2021년 상반기 영업이익은 전년대비 55% 증가한 3,128억원으로 추정. 보궐선거와 대선 등 부동산 정책 모멘텀이 계속되며 밸류에이션 매력도 확보함. 2021년 실적 기준 PER 6배 수준. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출 2조815억원(+5% y-y), 영업이익 1,548억원(+28% y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망. 1분기 한파로 공사 지연 사유가 발생했지만, 2020년 하반기만 17개 신규 현장(2.7조원 규모)이 추가돼 주택 부문매출은 전년대비 22% 성장한 1.4조원으로 추정. 다만, 토목과 플랜트 부문매출은 대형 현장 종료 및 한파 등의 영향으로 전년대비 21% 줄어든 0.6조원으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,700원이 고점으로, 반대로 4,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.09 목표가 8,800 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.10 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.09 목표가 8,800 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.09 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.08 목표가 7,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.07 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권