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[종목현미경]두산인프라코_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.69%
21/06/04 13:21(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.31%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.69%
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 7,810원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.14% 오른 15,350원을 기록하고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 51.98% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 17.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미반도체 1위 3.6% 5위 1.8% 5위 0.4
두산밥캣 2위 3.5% 4위 13.6% 4위 3.8
씨에스윈드 3위 3.2% 3위 15.3% 3위 4.7
두산인프라코어 4위 3.0% 1위 52.0% 1위 17.3
현대엘리베이 5위 2.0% 2위 23.9% 2위 11.9
기계 - 1.5% - 23.2% - 15.4
코스피 - 0.8% - 2.9% - 3.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.31%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.31% 상승중이다.
씨에스윈드
81,200원 ▲2700(+3.44%) 한미반도체
34,100원 ▼800(-2.29%)
두산밥캣
52,500원 ▼100(-0.19%) 현대엘리베이
57,500원 ▲1500(+2.68%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산인프라코의 평균 적정주가는 15,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 분할 이후 시너지 기대, 분할신설부문은 두산중공업과 합병, 분할존속부문은 현대중공업그룹에 매각되어 현대건설기계와의 통합 구매, 판매망 공유, 연구개발 등 시너지를 창출할 것으로 기대됨.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.32%로 업종평균 상회. PER은 4.84로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
두산인프라코어 씨에스윈드 현대엘리베이 두산밥캣 한미반도체
ROE 12.2 - - 9.4 -
PER 4.8 - - 9.9 -
PBR 0.6 - - 0.9 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.69%를 보였으며 기관은 9.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.66%로 가장 높았고, 외국인이 16.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,810원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,810원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,810원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,810원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월27일 :두산인프라코어(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)
5월6일 :두산인프라코어(주) 주식선물ㆍ옵션투자유의안내(두산인프라코어(주) 회사분할합병에 따른 주식선





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