두산인프라코..에 대한 AI매매신호
적중률 +83.3%
평균수익률 +14.2%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[종목현미경]두산인프라코_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.6%
21/05/11 11:05(000.000.***.000)
조회 236 추천 0 반대 0
- 위험대비수익률 3.0, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.02%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.6%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,810원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.0, 업종지수보다 높아

11일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.96% 오른 11,550원을 기록하고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 7.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨에스윈드 1위 3.5% 5위 -12.4% 5위 -3.5
한미반도체 2위 3.3% 4위 -5.5% 4위 -1.6
두산밥캣 3위 3.1% 1위 19.7% 1위 6.3
두산인프라코어 4위 2.6% 3위 7.9% 3위 3.0
현대엘리베이 5위 1.6% 2위 10.1% 2위 6.3
기계 - 1.1% - 0.7% - 0.6
코스피 - 0.8% - 2.1% - 2.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.02%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기계업종은 1.02% 하락중이다.
씨에스윈드
72,200원 ▼2600(-3.48%) 한미반도체
31,050원 ▼1150(-3.57%)
두산밥캣
50,100원 ▲100(+0.20%) 현대엘리베이
50,600원 ▲850(+1.71%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산인프라코의 평균 적정주가는 12,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 1Q21 review_본사도 밥캣도 양호한 실적, 존속법인 가치 산정에 중국업체보다 낮은 valuation 적용.신설법인 가치를 좌우하는 두산중공업 주가를 보수적으로 반영해도 상승여력이 존재.영업 호조에 따른 상반기 본사 순차입금 감소. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌,이태환 에널리스트가 " 좋지만 복잡하다, 신흥국은 연중 회복 전망 및 마진 호조, 원자재 사이클의 수혜는 확실함. 업황이 좋지만 분할 관련 복잡한 계산, 향후 현대건설기계와의 시너지 기대됨.…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.32%로 업종평균 상회. PER은 4.84로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
두산인프라코어 씨에스윈드 현대엘리베이 두산밥캣 한미반도체
ROE 12.2 - - 9.4 -
PER 4.8 - - 9.9 -
PBR 0.6 - - 0.9 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.6%를 보였으며 기관은 8.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.48%로 가장 높았고, 외국인이 19.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,810원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,810원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,810원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,810원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월6일 :두산인프라코어(주) 주식선물ㆍ옵션투자유의안내(두산인프라코어(주) 회사분할합병에 따른 주식선





운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[현대건설기계(267270)] 기술 혁신을 통한 선진국 점유율 확대
이전글
[두산(000150)] 유동성 우려에서 벗어나면 보이는 자체사업의 수익과 성장