씽크풀

삼성증권에서 10일 대우조선해양(042660)에 대해 "업황지표 개선을 주가에 전부 반영할 수 없는 이유"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "선제적인 충당금 설정과, 드릴쉽 가치 상승 가능성에도 이익전망 유지. 올해 하반기 후판 조달가격과 러시아 선주로부터 수주한 프로젝트에 대한 불확실성 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 영업적자는 5,154억원. 유가 상승으로 드릴쉽 재고에 대한 평가이익(220억원)이 반영되었음에도, 시장 예상을 넘어서는 적자를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 23,300원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.03.10 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2021.11.16 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2021.08.18 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.18 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2021.03.11 목표가 23,300 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.10 목표가 24,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2022.03.10 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.10 목표가 24,000 투자의견 HOLD 삼성증권