씽크풀

유안타증권에서 14일 아이씨디(040910)에 대해 "부담없는 장비주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 아이씨디(040910)에 대해 "현 수주잔고는 약 3,500억원 수준으로 A5 투자 기대감을 제외하더라도 SDC Q1전환투자 수혜를 포함해 연말까지 최소 2,000억원 이상의 추가 수주 가능할 것으로 판단. 여전히 풍부한 중국 시장에서의 신규 수주 모멘텀(내년 말까지 6GFlexible OLED 약 100K/월 이상 예정)과 SDC의 A5 투자 기대감 등을 감안할 때 적극 매수가 필요한 구간. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q20 연결 실적은 매출액 463억원(+35.4%, YoY), 영업이익 84억원(+1,911.9%, YoY)으로 컨센서스(OP 44억원)와 당사 추정치(OP 60억원)를 모두 상회하는 호실적 달성. 2Q20 예상 실적은 매출액 1,253억원(+971.6%, YoY), 영업이익 214억원(+흑자전환, YoY)으로 가파른 실적 개선을 전망. 올해 예상실적은 매출액 3,537억원(+190.9%, YoY), 영업이익 559억원(+291.2%, YoY)으로 사상 최대 실적 달성 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,600원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.14 목표가 24,600 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.27 목표가 21,200 투자의견 BUY(유지) 상상인증권