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[종목현미경]디오_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
21/07/12 13:57(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.3%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.19%, 외국인 23.99%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

12일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.71% 오른 41,700원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 2.71% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이오플로우 1위 1.8% 1위 4.6% 1위 2.5
제이시스메디칼 2위 1.8% 2위 2.8% 3위 1.5
파크시스템스 3위 1.8% 5위 -7.0% 5위 -3.8
바텍 4위 1.6% 4위 -2.0% 4위 -1.2
디오 5위 1.5% 3위 2.7% 2위 1.8
코스닥 - 0.5% - 4.4% - 8.8
의료,정밀기기 - 0.7% - 6.3% - 9.0

관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.3%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.3% 상승중이다.
이오플로우
58,700원 0 (0.00%) 제이시스메디칼
6,240원 ▲50(+0.81%)
파크시스템스
127,000원 ▲2500(+2.01%) 바텍
36,550원 ▲650(+1.81%)




상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.19%, 외국인 23.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.99%를 보였으며 기관은 15.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.76%로 가장 높았고, 외국인이 27.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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