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[종목현미경]카카오_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
22/01/12 11:05(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +2.78%
- 증권사 목표주가 158,300원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 30.84%, 외국인 22.61%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 99,600원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.26% 오른 98,100원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 18.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크래프톤 1위 2.3% 5위 -24.1% 5위 -10.4
카카오 2위 2.2% 4위 -18.3% 4위 -8.2
엔씨소프트 3위 2.1% 3위 -12.8% 3위 -6.0
NAVER 4위 1.9% 2위 -9.7% 2위 -5.1
삼성에스디에스 5위 1.2% 1위 -3.8% 1위 -3.1
서비스업 - 1.4% - -10.4% - -7.4
코스피 - 0.7% - -1.2% - -1.7

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +2.78%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 2.78% 상승중이다.
NAVER
352,500원 ▲17500(+5.22%) 엔씨소프트
623,000원 ▲19000(+3.15%)
삼성에스디에스
152,000원 ▲500(+0.33%) 크래프톤
371,500원 ▲6500(+1.78%)

증권사 목표주가 158,300원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 158,300원이다. 현재 주가는 98,100원으로 60,200원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 김동희 에널리스트가 " 바텀피싱의 기회, 4분기 실적이 저점일 가능성이 높고 3월 대통령 선거 이후 빅테크 규제 불확실성 해소되며 투자심리 본격 회복 가능할 전망으로 국내 대표 빅테크 주식을 투자할 수 있는 바텀피싱 기회가 오고 있음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 190,000원을 제시했고, NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 2022년 다시 상승할 것, 정부의 플랫폼 사업 규제와 주요 자회사의 상장과 주가 하락, 금리인상과 같은 변수로 인해 최근 주가 하락이나타나고 있으나, 2022년에도 크게 성장할 실적과 신규 사업에 대한 투자와 성과를 감안하면 최근 주가 하락은 과도. 2022년 신사업으로 커머스, 블록체인, NFT, 메타버스 등 새로운 비즈니스에 대한 도전을 진행하고 성장을 모색할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 30.84%, 외국인 22.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.84%를 보였으며 외국인은 22.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.65%로 가장 높았고, 기관이 27.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 99,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 99,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 99,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
1월10일 :(주)카카오 (정정)기타 안내사항(안내공시)
1월4일 :(주)카카오 추가상장(스톡옵션행사)
12월15일 :(주)카카오 자기주식 처분 결정
12월13일 :(주)카카오 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정





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