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[투데이리포트]카카오, "규제리스크에 대처하…" BUY-메리츠증권
21/10/12 10:24(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 8일 카카오(035720)에 대해 "규제리스크에 대처하는 자세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 카카오(035720)에 대해 "3Q21 실적, 예상치 하회할 전망. 3분기 ‘오딘’의 흥행 성과 반영되는 첫 분기이나 지급수수료 및 마케팅비도 증가. 전분기대비 이익 성장하나 눈높이에는 다소 못 미칠 가능성. 규제리스크 대두되고 있으나 10월 국정감사를 저점으로 주가 회복 기대. 11월 카카오페이 기업공개에 대한 기대 유효. MTS 출시 혹은 디지털 손해보험사 라이선스 취득 등으로 투자플랫폼으로 성장 구체화되는 더욱 좋은 타이밍."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 6,332억원(+48.4% YoY), 2,147억원(+78.6%YoY)으로 컨센서스(매출액 1.6조원, 영업이익 2,346억원)대비 하회함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 90,323원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.07.15 목표가 184,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.06 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.05 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

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