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[종목현미경]카카오_거래비중 기관 30.32%, 외국인 22.16%
21/06/14 13:02(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +2.1%
- 증권사 목표주가 141,600원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 30.32%, 외국인 22.16%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

14일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.06% 오른 141,000원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 28.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 14.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카카오 1위 2.0% 1위 28.8% 1위 14.3
하이브 2위 2.0% 2위 17.7% 3위 8.8
NAVER 3위 1.6% 3위 14.5% 2위 9.0
엔씨소프트 4위 1.4% 5위 2.4% 5위 1.7
삼성에스디에스 5위 1.2% 4위 6.6% 4위 5.4
서비스업 - 0.8% - 14.5% - 18.1
코스피 - 0.5% - 4.0% - 8.0

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +2.1%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 2.1% 상승중이다.
NAVER
386,500원 ▲14000(+3.76%) 삼성에스디에스
187,000원 ▼500(-0.27%)
하이브
283,000원 ▲7500(+2.72%) 엔씨소프트
861,000원 ▲20000(+2.38%)

증권사 목표주가 141,600원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 적정주가는 141,600원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 정호윤 에널리스트가 " 이익 성장에 자회사 상장까지, 2021년에도 높은 이익 성장이 지속되고 있으며 카카오뱅크와 카카오페이, 카카오엔터테인먼트 등 다양한 핵심 자회사들이 상장을 준비하고 있어 추가적인 가치 상승이 전망됨. 이익 개선과 상장이라는 두 가지 모멘텀이 올 한해 카카오의 주가상승을 견인할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김동희 에널리스트가 " 카카오에 카카오를 더하다, 2021년 주요 자회사들의 가치 재평가 지속. 카카오페이와 카카오뱅크 기업공개 예정. 컨텐츠 산업이 웹툰, 영화/드라마, 음악 등이 유기적으로 결합하고 있어 멜론 컴퍼니를 분사. 카카오톡 가치 21.3조원, 자회사 가치 41.2조원 등을 합산한 66.1조원으로 평가. 핵심 자회사들의 상장으로 카카오 모회사의 투자메리트 약화 가능성 해소 위해. 카카오 플랫폼 로열티 강화, 자회사 성장을 함께하는 카카오 플랫폼 밸류 제고 방안이 구독경제로 구체화될 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 150,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 30.32%, 외국인 22.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.32%를 보였으며 외국인은 22.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.25%로 가장 높았고, 기관이 35.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월9일 :(주)카카오 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
6월8일 :(주)카카오 추가상장(스톡옵션행사)
5월27일 :(주)카카오 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
5월27일 :(주)카카오 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)





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