씽크풀

미래에셋대우에서 16일 NAVER(035420)에 대해 "3분기 실적 받고, 4분기 실적 콜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "공정위의 과징금 부과에 이어 국정 감사에서 NAVER의 독과점 지위 논란. 많은 전통 산업이 인터넷화되고 대형 플랫폼 기업이 이 시장을 과점하는 것에 대한 다양한 반대 주장은 피할 수 없는 현실. 하지만 과거 미국 연방거래위원회의 MS에 대한 회사 분할 명령, 이는 인터넷 산업과 기업의 성장은 특정 국가나 이해 산업에서 막을 수 없는 글로벌 흐름이며 피할 수 없는 장기적인 변화로 인식되기 때문 . "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3분기 실적은 4분기 실적 서프라이즈의 전주곡 예상. 연결 매출과 영업이익은 각각 YoY 20.7%, 28.9% 증가한 2조원과 2,600억원 전망 ."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 375,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.15 목표가 400,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.10.14 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자