씽크풀

KB증권에서 31일 강원랜드(035250)에 대해 "위드 코로나 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "한국에서 위드 코로나가 시행되거나, 백신 접종률이 70~85%를 상회하는 집단 면역이 형성되는 시기가 온다면 가장 빠르게 실적이 회복되는 업종은 내국인 카지노. 수요의 비탄력성과 국내 유일의 내국인 카지노라는 강원랜드의 독점적 지위를 고려하면 영업이익의 QoQ 계단식 상향이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "향후 백신 접종률이 상승하고 사회적 거리두기 규제가 완화되면, 강원랜드의 영업이익은 3분기 165억원, 4분기 176억원을 예상하면서 실적의 QoQ 계단식 상향이 가능할 것으로 기대함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.31 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.31 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.11 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.11 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권

- 2021.08.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권