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하나금융투자에서 18일 SBS(034120)에 대해 "구조적인 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "2021년은 <펜트하우스>, <홍천기> 등 5~6편, 2022년에는 7~9편 정도가 제작될 것으로 추정됨. 연말로 예정된 합병 기일 이후 캡티브(방송사)를 보유한 스튜디오S의 pre-ipo에 대한 기대감도 올라올 . SBS가 제작비 효율화 기조로 캡티브 물량이 부족할 수 있으나, 웨이브 오리지널 <유 레이즈 미 업> 및 타 OTT 오리지널 제작 등 논-캡티브 확대로 성장을 준비하고 있음. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액/영업이익은 각각 2,813억원(+27% YoY)/790억원(+124%)으로 컨센서스(710억원)를 상회할 것으로 예상함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.10.18 목표가 71,000 투자의견 BUY
- 2021.08.17 목표가 71,000 투자의견 BUY
- 2021.05.17 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2020.12.10 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.10.18 목표가 71,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.09.29 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2021.09.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권
- 2021.08.18 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
