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[투데이리포트]KT&G, "안정성과 성장성 모…" BUY(유지)-NH투자증권
20/10/06 09:06(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "안정성과 성장성 모두 잡았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "국내 담배 점유율 상승, 담배수출 회복, 담배 해외법인 고성장 등으로 인한 실적 상승뿐 아니라, 배당향상으로 안정성도 부각될 것으로 예상. 코로나19로 인한 면세 타격으로KGC 실적 부진이 지속되겠으나 본업인 담배 부문의 완연한 성장 회복이긍정적. 3분기 이후 필립모리스와의 협업이 향후 실적에 미치게 될 영향에대한 파악이 가능한 점도 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것. 현저한 저평가 상태라 판단. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 1조4,307억원(+8.2% y-y), 영업이익 4,085억원(+6.8% y-y)으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 135,000원까지 높아졌다가 2020년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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