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[종목현미경]네패스_위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아
종목스페셜
2020/11/06 09:42 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.37% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 6일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.02% 오른 30,250원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 5.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
테스나 | 1위 | 3.8% | 5위 | -8.9% | 3위 | -2.3 |
유진테크 | 2위 | 2.9% | 1위 | 3.4% | 1위 | 1.1 |
덕산네오룩스 | 3위 | 2.3% | 4위 | -8.8% | 5위 | -3.8 |
네패스 | 4위 | 2.1% | 3위 | -5.2% | 4위 | -2.4 |
실리콘웍스 | 5위 | 2.0% | 2위 | 0.9% | 2위 | 0.4 |
코스닥 | - | 1.6% | - | -3.0% | - | -1.8 |
반도체 | - | 1.9% | - | -2.1% | - | -1.1 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.37% |
덕산네오룩스 | 30,600원 ▼450(-1.45%) | 테스나 | 40,300원 ▼450(-1.10%) |
실리콘웍스 | 47,600원 ▼850(-1.75%) | 유진테크 | 29,150원 ▲250(+0.87%) |
주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.69%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.78%를 보였으며 기관은 11.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.46%로 가장 높았고, 외국인이 14.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.17%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용. |
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