씽크풀

삼성증권에서 15일 KT(030200)에 대해 "확실히 달라진 면모를 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 KT(030200)에 대해 "커머스, 콘텐츠, 금융 등 신성장원 적극 육성하며 그룹 포트폴리오 변화 꾸준히 진행. 무선 사업은 5G 가입자 수 및 ARPU 개선으로 외형 및 수익성 동반 증가를 예상해 양호한 이익 흐름을 기대함. 성장 산업 위주의 그룹 포트폴리오 재편을 통해 무선 외에서도 시장 내 존재감을 키우고 상호 시너지를 확대해 나갈 것으로 예상됨. 견조한 이익 흐름에 기반해 금년 절대 배당금은 전년대비 늘어나 21년 배당 수익률은 4.7%로 전망함. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 연결 매출액은 6조 1,215억원(+4.2% YoY, +1.5% QoQ), 영업이익 4,225억원(+23.0% YoY, -4.9% QoQ)으로 시장 컨센서스(4,028억원) 상단에 부합할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.15 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.15 목표가 39,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.13 목표가 40,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권