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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
21/10/15 16:02(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.18%
- 증권사 목표주가 167,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.84%, 외국인 29.5%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 높아

15일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.51% 오른 122,500원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 1.9% 4위 -4.1% 2위 -2.1
호텔신라 2위 1.7% 1위 5.9% 1위 3.4
BGF리테일 3위 1.6% 5위 -5.6% 5위 -3.4
삼성물산 4위 1.4% 3위 -3.9% 4위 -2.7
GS리테일 5위 1.3% 2위 -2.9% 3위 -2.2
코스피 - 1.0% - -3.1% - -3.1
유통업 - 1.1% - -2.8% - -2.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.18% 상승중이다.
GS리테일
33,000원 ▲600(+1.85%) 호텔신라
92,800원 ▲300(+0.32%)
BGF리테일
170,000원 ▼4500(-2.58%) 이마트
163,000원 ▼1000(-0.61%)

증권사 목표주가 167,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 167,500원이다. 현재 주가는 122,500원으로 45,000원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 김세련, 이승웅 에널리스트가 " 건설과 지주가 보는 삼성물산 NAVIGATOR, 변화된 시장 트렌드와 래미안의 브랜드 파워에 주목한다면, 건설주와의 벌어진 주가 갭을 메워 나갈 타이밍이 도래했다고 판단됨. 12월 말 공정거래법 전면개정안 시행을 앞두고 단기적으로 삼성물산의 지주회사 전환 가능성은 소멸한 것으로 판단함. 소요되는 재원과 시간을 감안한다면 삼성 그룹의 지배구조는 당분간 현 체제를 유지할 가능성이 높음. 당사는 삼성물산 인적분할을 통한 지주회사 전환 가능성이 높을 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 175,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 실적 개선하에서 친환경 사업 성장성 가시화, 현재 동사의 주가는 올해 예상 실적기준 PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적. 상사, 패션, 바이오 부문의 턴어라운드 본격화로 올해 실적이 대폭적으로 개선되는 환경하에서 LNG 및 수소 등 친환경 사업 포트폴리오 확대로 인한 성장성 가시화 등이 밸류에이션 상승을 이끌 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성물산 BGF리테일 호텔신라 이마트 GS리테일
ROE 4.1 - - 5.6 5.6
PER 23.7 - - 12.0 19.8
PBR 1.0 - - 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.84%, 외국인 29.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.5%를 보였으며 기관은 28.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.43%로 가장 높았고, 기관이 34.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월13일 :삼성물산(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
10월5일 :삼성물산(주) 타인에대한채무보증결정





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