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[투데이리포트]삼성물산, "실적 개선하에서 친…" BUY(유지)-하이투자증권
21/09/30 08:32(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 30일 삼성물산(028260)에 대해 "실적 개선하에서 친환경 사업 성장성 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "현재 동사의 주가는 올해 예상 실적기준 PBR 0.7배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적. 상사, 패션, 바이오 부문의 턴어라운드 본격화로 올해 실적이 대폭적으로 개선되는 환경하에서 LNG 및 수소 등 친환경 사업 포트폴리오 확대로 인한 성장성 가시화 등이 밸류에이션 상승을 이끌 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 324,937 억원(YoY +7.5%), 영업이익 13,772 억원(YoY +60.7%)으로 실적이 대폭 개선될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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