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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
종목스페셜
2021/08/25 10:35 (000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.77% - 증권사 목표주가 192,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.75%, 외국인 19.85% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용. |
위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 25일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.9% 오른 134,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 1.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이마트 | 1위 | 2.1% | 1위 | 11.9% | 1위 | 5.6 |
롯데쇼핑 | 2위 | 2.0% | 3위 | -2.8% | 3위 | -1.3 |
호텔신라 | 3위 | 1.8% | 5위 | -4.6% | 4위 | -2.5 |
삼성물산 | 4위 | 1.6% | 2위 | -1.5% | 2위 | -0.9 |
GS리테일 | 5위 | 1.5% | 4위 | -4.0% | 5위 | -2.6 |
코스피 | - | 0.8% | - | -2.4% | - | -3.0 |
유통업 | - | 1.3% | - | -3.1% | - | -2.3 |
관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.77% |
호텔신라 | 88,900원 ▲300(+0.34%) | GS리테일 | 33,800원 ▲200(+0.60%) |
롯데쇼핑 | 106,000원 0 (0.00%) | 이마트 | 179,000원 ▲500(+0.28%) |
증권사 목표주가 192,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
삼성물산 | 이마트 | 호텔신라 | GS리테일 | 롯데쇼핑 | |
ROE | 4.1 | 5.6 | - | 5.6 | 2.9 |
PER | 23.7 | 12.0 | - | 19.8 | 14.0 |
PBR | 1.0 | 0.7 | - | 1.1 | 0.4 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.75%, 외국인 19.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.75%를 보였으며 외국인은 19.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.52%로 가장 높았고, 기관이 22.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.98%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용. |
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