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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
21/08/25 10:35(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.77%
- 증권사 목표주가 192,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.75%, 외국인 19.85%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

25일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.9% 오른 134,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 1.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 2.1% 1위 11.9% 1위 5.6
롯데쇼핑 2위 2.0% 3위 -2.8% 3위 -1.3
호텔신라 3위 1.8% 5위 -4.6% 4위 -2.5
삼성물산 4위 1.6% 2위 -1.5% 2위 -0.9
GS리테일 5위 1.5% 4위 -4.0% 5위 -2.6
코스피 - 0.8% - -2.4% - -3.0
유통업 - 1.3% - -3.1% - -2.3

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.77%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.77% 상승중이다.
호텔신라
88,900원 ▲300(+0.34%) GS리테일
33,800원 ▲200(+0.60%)
롯데쇼핑
106,000원 0 (0.00%) 이마트
179,000원 ▲500(+0.28%)

증권사 목표주가 192,700원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 192,700원이다. 현재 주가는 134,000원으로 58,700원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 컨트롤 타워 회복과 할인율 축소 기대, 전일 삼성 이재용 부회장 가석방이 최종 결정됐음. 그룹 전반적으로 총수의 경영권 공백에 따른 컨트롤 타워 부재와 M&A 및 대규모 투자 등의 의사 결정 지연의 불확실성 해소가 기대됨. 동사는 전자와 생명 등 삼성 그룹 관계사들로부터 수취한 배당의 60~70%를 재배당함. 따라서 이 과정에서의 배당 수입 증가로 인한 대주주는 물론 소액 주주의 수혜도 기대됨. 전자, SDS, 생명 등 삼성 그룹주 전반 투자 심리 개선 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김한이 에널리스트가 " 투자 발표를 확인하며 점진적 상승 전망, 전일 최대주주 8월 13일 가석방 결정 발표. 보도들에 따르면 그룹 내 투자 확대, 의사결정 가속화되리라는 기대 고조되는 중. 삼성물산, 실적은 2020년을 저점으로 증대. 신사업 추진 및 투자 발표 중. 보다 중요한 변화는 2015년 합병 후 수 년간 지속된 매출규모 유지, 내실 경영 기조에서 신사업 추진, 현금 활용한 투자 계획 제시되고 있다는 점. 4/30 이후부터 고조. 초기 기대 이후에는 실제 투자발표 확인하며 점진적 상승 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 180,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.65%로 업종평균 수준.PER은 23.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성물산 이마트 호텔신라 GS리테일 롯데쇼핑
ROE 4.1 5.6 - 5.6 2.9
PER 23.7 12.0 - 19.8 14.0
PBR 1.0 0.7 - 1.1 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.75%, 외국인 19.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.75%를 보였으며 외국인은 19.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.52%로 가장 높았고, 기관이 22.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월18일 :삼성물산(주) (정정)타인에대한채무보증결정





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