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[종목현미경]기업은행_거래비중 기관 16.58%, 외국인 25.26%
21/11/17 09:54(000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.65%
- 증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 16.58%, 외국인 25.26%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

17일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 0.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성화재 1위 1.9% 5위 -9.2% 5위 -4.8
미래에셋증권 2위 1.5% 3위 5.0% 3위 3.3
우리금융지주 3위 1.3% 1위 9.3% 2위 7.1
기업은행 4위 1.1% 4위 0.9% 4위 0.8
맥쿼리인프라 5위 0.8% 2위 8.1% 1위 10.1
코스피 - 0.7% - -1.8% - -2.5
금융업 - 1.0% - -3.1% - -3.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.65%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.65% 하락하고 있다.
우리금융지주
13,500원 ▼50(-0.37%) 맥쿼리인프라
14,000원 ▼100(-0.71%)
삼성화재
222,500원 ▼6500(-2.84%) 미래에셋증권
9,180원 ▼160(-1.71%)

증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 13,900원이다. 현재 주가는 11,050원으로 2,850원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 추가비용 인식에도 호실적 시현, 4분기 보수적인 비용인식 감안해도 2021년 예상순이익은 2.2조원에 달할 것으로 보여 큰 폭의 이익성장과 수익성 개선이 가능할 전망. PBR 0.4배의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 예상 배당수익률 또한 6%에 달할 것으로 보여 고배당매력 겸비.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,500원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 비이자이익 호조가 견인한 양호한 실적, 3분기 연결 이익은 6,079억원으로 당사 추정치 5,577억원과 컨센서스 5,510억원을 상회. 비이자이익이 추정치를 크게 상회하면서 실적을 견인. NIM은 전분기대비 2bps 하락하였으나 이자이익은 추정치에 부합하였고, 대손비용은 추정치보다 높았으나 대손비용률은 32bps를 기록하며 높은 자산건전성을 유지. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 16.58%, 외국인 25.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.26%를 보였으며 기관은 16.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.29%로 가장 높았고, 외국인이 22.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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