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하이투자증권에서 17일 한국카본(017960)에 대해 "4개분기 연속 서프라이즈, 그리고 연말, 연초의 수주 모멘텀들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "4분기 탑라인은 꺽이고 MDI도 올라서 안 좋을 듯. 2021년 18개 안팎의 보냉재 매출 인식 스케쥴로써 내년 탑라인이 올해보다 작아서 감익이 불가피함. 동사 주가는 실적보다 향후 일감인 조선사들의 LNG 선 수주에 연동함. 삼성중공업과 현대중공업은 연말~ 내년초 모잠비크 19척을 기다리고 있음. 또한 카타르 135척 중 1/3~1/5를 2021년부터 계약하게 되는데, 상반기로 빠를 수 있다는 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20에도 매출 1,239억원(YoY 83%, QoQ -2% | 컨센1,028억원), 영업이익 259억원(864%, 6% |컨센133억원), 지배순이익 190억원(534%, 1% | 컨센97억원)으로 4개 분기 연속 실적 서프라이즈를 이어갔음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.12 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.10 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.25 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자