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[종목현미경]한국전력_거래비중 기관 20.41%, 외국인 22.71%
21/11/11 14:27(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -1.33%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.41%, 외국인 22.71%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 34,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

11일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 22,850원을 기록하고 있는 한국전력은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전력의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전력의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전력이 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 1.8% 5위 -10.6% 3위 -5.8
한국전력 2위 1.3% 1위 0.0% 1위 0.1
SGC에너지 3위 1.2% 4위 -10.1% 5위 -8.3
서울가스 4위 0.9% 3위 -5.7% 4위 -6.3
부산가스 5위 0.1% 2위 -0.5% 2위 -4.6
전기가스업 - 1.0% - -3.5% - -3.5
코스피 - 0.7% - -0.9% - -1.2

관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -1.33%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 전기가스업업종이 1.33% 하락하고 있다.
서울가스
165,000원 ▼2000(-1.20%) 부산가스
84,100원 0 (0.00%)
SGC에너지
45,050원 ▼800(-1.74%) 한국가스공사
43,050원 ▼150(-0.35%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국전력의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 22,850원으로 2,150원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 문경원 에널리스트가 " 요금 인상이 절실한 2022년, 당사의 전망치는 연료비 조정단가와 기후환경요금 인상을 가정, 그러나 적자 폭 축소를 위해서는 전력량 요금 내 기준연료비 조정이 필요. 이는 연말/연초 총괄원가 확정 시 결정될 전망. 개선 기대가 사라졌다는 사실이 오히려 PBR 0.3배 지지의 근거가 될 수 있음. 그러나 역대급 적자로 인한 BPS 자체 하락(-9%) 가능성은 부담.…" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 26,000원을 제시했고, KB증권의 정혜정 에널리스트가 " 암중모색 , KB증권은 한국전력의 주가와 실적에 대한 시장의 기대가 회복되기 위해서는 전기요금의 정상화가 필수적이나, 당분간 요금 조정은 비용 증가 속도를 따라가지 못할 것으로 전망함. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.74%로 업종평균 수준. PBR은 0.27로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전력은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국전력 서울가스 SGC에너지 한국가스공사 부산가스
ROE -2.5 - - 0.3 8.9
PER - - - 236.0 7.2
PBR 0.3 - - 0.6 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 한국전력의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.41%, 외국인 22.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.71%를 보였으며 기관은 20.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.55%로 가장 높았고, 기관이 20.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,650원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월10일 :한국전력공사(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월10일 :한국전력공사(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
10월14일 :한국전력공사(주) 임시주주총회 결과





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