씽크풀

키움증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "3Q20 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "한솔케미칼의 주가는 예상치를 넘어서는 수익성 개선과 이차전지 부문의 성장성이 크게 부각되며, 그 동안 큰 폭의 상승을 기록했음. 또한 중장기적으로는'이차전지 부문으로의 제품 포트폴리오 확대'와 'QD-OLED TV 시장 개화' 등을 통해 지속적인 실적 성장이 나타날 것으로 전망. 다만 단기적으로는 4Q20 분기 실적 감소와 내년도 반도체 과산화수소 부문에서의 경쟁 심화 가능성 등이 주가의 상승 탄력을 다소 둔화시킬 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 실적이 매출액 1,640억원(+10%QoQ, +6%YoY), 영업이익 436억원(+13%QoQ, +25%YoY)으로, 사상 최대 실적을 기록할 전망. 4Q20 실적은 매출액 1,569억원(-4%QoQ, +10%YoY), 영업이익 295억원(-32%QoQ, +71%YoY)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.16 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.16 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.24 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자