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[종목현미경]현대모비스_거래비중 기관 29.78%, 외국인 29.88%
21/04/09 14:55(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.04%
- 증권사 목표주가 435,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.78%, 외국인 29.88%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

9일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 305,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 3.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 3.0% 2위 10.9% 2위 3.6
삼성중공업 2위 2.6% 1위 18.4% 1위 7.0
현대모비스 3위 2.5% 3위 3.7% 3위 1.4
기아 4위 2.1% 4위 3.0% 4위 1.4
현대차 5위 1.8% 5위 -0.2% 5위 -0.1
운수장비 - 1.5% - 3.3% - 2.2
코스피 - 0.6% - 3.7% - 6.1

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.04%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 2.04% 하락하고 있다.
기아
84,800원 ▼2300(-2.64%) 삼성중공업
7,520원 ▼40(-0.53%)
현대차
228,000원 ▼3500(-1.51%) 한국조선해양
127,500원 ▼2500(-1.92%)

증권사 목표주가 435,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 435,700원이다. 현재 주가는 305,000원으로 130,700원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 티어1에서 티어0.5로 진화 중, 동사는 중장기 전략을 통해 추가적인 역량 확보(전동화 관련 역량의 고도화, 반도체 개발 역량 확보를 통한 전장화 대응)와 모빌리티 서비스 프로바이더로 Biz 모델 확장을 추진 중. 산업이 변하는 과도기에 반드시 필요한 새로운 포지션 정립이라고 판단함. 2분기부터 본격화될 E-GMP향 매출 성장을 통해 전동화 사업부(PE모듈) 가치를 재평가할 수 있겠음. 관련 매출은 2021년 기준 8.7조원(+108.4%)으로 성장할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 380,000원을 제시했고, 현대차증권의 장문수, 조준우 에널리스트가 " 중장기 Transformation 전략 발표 후기, 현대모비스는 지난 4/1 애널리스트 대상 미래 지속 가능한 성장을 위한 중장기 Transformation 전략을 공개. 도심 공유형 모빌리티 콘셉트카 M.Vision X와 M.Vision POP 등 도심에서 사람들을 안전하게 연결하는 신규 모빌리티 솔루션 신기술 시연 진행. HMG BEV 선두권 안착, E-GMP 기반 BEV 확대, 반도체사업 부문 양수, 로보틱스 투자 등 현대차 및 시장대비 Valuation 할인 해소 기대. 자동차 업체의 에너지 플랫폼 사업 구체화 시 핵심 부품을 공급하는 현대모비스의 역량 강화 기대. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 430,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아 삼성중공업 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -10.5 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.78%, 외국인 29.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.88%를 보였으며 기관은 29.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.26%로 가장 높았고, 기관이 33.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월7일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월1일 :현대모비스(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
3월31일 :현대모비스(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
3월29일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)





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