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[투데이리포트]현대모비스, "1Q21 프리뷰: …" BUY(유지)-KB증권
21/03/25 08:12(000.000.***.000)
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KB증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 "1Q21 프리뷰: 시장 컨센서스 소폭 하회하는 영업이익 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "투자 포인트: ① 모듈 및 핵심부품 성장. ② 전동화 사업 성장 및 수익성 확보. ③ 주주친화 정책 기대. 내연기관차 경쟁력 개선 및 E-GMP 기반 전기차 출시 등으로 현대차그룹의 시장 점유율은 2020년 8.0%에서 2025년 9.0%로 증가할 것으로 전망함. 리스크 포인트 : ① 현대차그룹 출하 부진, ② 전동화 사업 외형 성장 부진, ③ 지배구조 변화 과정에서 반시장적 조치."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 영업이익은 6,046억원 (+67.5% YoY)을 기록해 시장 컨센서스와 KB증권 기존 전망치를 각각 4.8%, 18.2% 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 370,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.03.24 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.24 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.19 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.05 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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