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[투데이리포트]현대모비스, "메가트렌드 서퍼…" BUY(유지)-한화투자증권
21/03/22 13:11(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 "메가트렌드 서퍼"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "①실적 개선 구간 진입, ②E-GMP 기반 상품선 개선 전기차(아이오닉5, EV6) 출시에 따른 전동화 부문 성장세 확대, ③그룹 내 핵심 전장부품 기업으로 CASE 전환에 따른 수혜 등 고려 시 기업가치 제고가 기대됨. 과거 M&A를 통한 기술 확보에서 자체 개발로 전략을 전환하며 매출액 내 연구개발비 비중이 지속적으로 상승 중. 그러나 CASE로 미래차 시장이 개화되며 일정 부분 투자회수기에 진입하며 수익성 개선과 성장세 확대가 기대됨."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "올해 실적은 ①신차 출시 효과와 해외공장 가동률 상승, ②제품 Mix 개선(중대형/SUV 차종 생산 비중↑)에 따른 대당 매출액 증가, ③주요 시장 A/S 수요 회복 등으로 매출액 42.8조원(+17% 이하 yoy), 영업이익 2.68조원(+46%), 지배지분 순이익 2.74조원(+79%)을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.19 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.19 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.05 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.25 목표가 420,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

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