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한화투자증권에서 15일 현대모비스(012330)에 대해 "Megatrend( xEV, AV) 의 최대 수혜 업체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 " 실적 턴어라운드의 배경은 ①글로벌 수요 회복으로 인한 완성차 생산 증가, ②대당 매출액 증가 지속, ③현대·기아차의 E-GMP 기반 전기차 양산(xEV 생산량 증가)에 따른 전동화 부문 점진적 수익성 개선, ④주요 시장 내 A/S 수요 회복 등. 완성차 업체의 ①전기차 증산 본격화, ②이종 산업과 협업 가능성 증대 등으로 그룹 내 핵심 전장부품 기업인 동사의 가치가 부각 가능해 완성차 대비 주가 Multiple 프리미엄을 받을 수 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q20 실적은 매출액 10.7조원(+3.0%, 이하 yoy), 영업이익 6,567억원(+3.5%), 지배지분 순이익 6,267억원(+6.7%)으로 4분기만에 증익 전환을 전망함.올해 실적은 매출액 42.8조원(+16.8%), 영업이익 2.68조원(+50.0%), 지배지분 순이익 2.69조원(+68.2%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.15 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 245,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.15 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.13 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.11 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우