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[종목현미경]금호석유_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
21/09/06 13:13(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.54%
- 증권사 목표주가 364,700원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.76%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.8, 업종평균치보다 낮아

6일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.13% 오른 198,000원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 7.69% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 4.1% 4위 -7.7% 2위 -1.8
한화솔루션 2위 2.5% 1위 3.3% 1위 1.3
금호석유 3위 2.0% 5위 -7.7% 3위 -3.8
롯데케미칼 4위 1.6% 3위 -7.3% 5위 -4.5
한국타이어앤테크놀로지 5위 1.5% 2위 -6.5% 4위 -4.3
화학 - 1.0% - -3.3% - -3.3
코스피 - 0.8% - -2.2% - -2.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.54%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.54% 상승중이다.
한화솔루션
40,400원 ▲1500(+3.86%) SKC
151,000원 ▲500(+0.33%)
롯데케미칼
248,500원 ▼500(-0.20%) 한국타이어앤테크놀로지
46,200원 ▲50(+0.11%)

증권사 목표주가 364,700원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 364,700원이다. 현재 주가는 198,000원으로 166,700원(84%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 4분기부터 희망의 불씨가 살아난다!! , 4분기부터는 작은 희망이 살아날 것으로 보임. 하반기에는 중국 등 납사크래커 신증설이 증가하면서 BD (부타디엔) 생산량 또한 확대될 전망. BD 생산량 확대는 4분기부터 BD 가격 하락으로 이어질 가능성이 높음. 반면 2022년 상반기 신차 판매량 확대가 예상되면서 타이어용 범용고무 수요는 다시 증가할 전망. 4분기부터 범용고무 스프레드는 다시 상승할 것으로 판단됨. 연말로 갈수록 높은 배당수익률이 주목받을 것으로 판단됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했고, 하나금융투자의 윤재성 에널리스트가 " 핵심 우려 사항의 Peak Out. 주가 Bottom Out 예상, 최근 주가가 지지부진했던 것은 네 가지 핵심 우려 때문이었음. 해당 핵심 우려사항이 내년 실적 추정 및 기업가치 재평가에 대한 확신을 저하시키는 요인이었던 것. 1) BD 강세로 인한 원가 부담 우려 2) 말레이 락다운에 따른 NBL 수출량 및 단가 축소 우려 3) 페놀유도체의 수익성 저하 국면진입 4) 주주 친화 정책의 부재가 그것. 글로벌 건설/건축 내년까지 호조 예상. 주주친화 정책 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 450,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유 한국타이어앤테크놀로지 SKC 한화솔루션 롯데케미칼
ROE 21.5 8.1 8.6 6.9 15.4
PER 6.3 10.1 11.5 7.2 5.6
PBR 1.4 0.8 1.0 0.5 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.76%를 보였으며 기관은 14.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.1%로 가장 높았고, 외국인이 39.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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