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[투데이리포트]금호석유, "2Q21 revie…" BUY-삼성증권
21/08/09 14:19(000.000.***.000)
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삼성증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "2Q21 review - 컨센서스 부합한 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2Q21 실적을 뛰어넘는 분기 실적을 기록하긴 어렵겠으나, 2H21 이후 스프레드가 조정 받아도 여전히 높은 수익성에 주목할 필요 있음. 특히 2021년 ROE 47%에 이어 2022년 ROE도 23%에 달할 전망."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익은 7,537억원으로 컨센서스(+4%)에 부합."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 295,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 295,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 350,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 295,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.09 목표가 222,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2021.08.09 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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