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[투데이리포트]금호석유, "사상 최대 실적을 …" BUY-하나금융투자
21/08/09 10:28(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "사상 최대 실적을 압도하는 경영진 리스크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "전방 건설/건축/자동차 향의 수요는 견조해 내년까지 이익의 부침은 없을 것이라 판단함. 경영진이 약속한 배당성향을 지킨다면, 보통주 기준 배당수익률은 6% 가량으로 주가의 심리적 지지 역할을 할 것. 3Q21 실적에 대한 두려움이 주가를 끌어내린 만큼 이익의 Bottom이 여전히 높다는 점이 확인되면 주가도 반등할 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21 영업이익은 7,537억원(QoQ +23%, YoY +526%)으로 사상 최대치였음. 3Q21 영업이익은 5,876억원(QoQ -22%)을 전망함. 지난 10년 간 모든 사업부의 Capa가 2배 이상 확장되고 이번 호황기가 겹치면서 2021년 영업이익은 2.6조원을 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.06.10 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.16 목표가 295,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.16 목표가 364,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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