씽크풀

케이프투자증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "탄탄해진 기초체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "Apple은 컨퍼런스 콜에서 Mac과 iPad는 반도체 공급 부족의 영향을 받고 있다고 언급. iPhone은 상대적으로 생산에 미치는 영향이 제한적일 것으로 판단. 카메라 공급 구조 변화도 실적에 미치는 영향은 제한적으로 판단. ASP 하락을 Sensor-Shift 침투율 증가로 상쇄 가능하기 때문. 전장부문은 차량 수요 개선세 지속에 따라 흑자를 유지할 것으로 전망. 기판소재는 일부 품목의 공급부족에 따른 가격 인상이 예상."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q21 매출액 3.07조원(-18.4% QoQ), 영업이익3,468억원(-15.6% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.30 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.30 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권