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BNK투자증권에서 27일 고려아연(010130)에 대해 "2Q 부진했으나 하반기 및 21년 이익 추정치 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2Q 실적은 기대치를 하회했으나, 하반기 이익 기대치는 기존보다 높아졌고, 귀금속 가격 분위기를 감안할 때 2021년 OP 1조원 달성이 가능할 전망. 2017~18년 OP 1조원을 기대하며 주가 강세를 보이다 무산된 바 있는데, 귀금속 가격 급등, 코로나19 이후 비철금속 펜트업 수요가 더해진다면 2021년 OP 1조원 달성 가능성은 과거보다 높을 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 실적은 코로나19 여파로 예상보다 부진. 2분기 연결OP 1,640억원으로 당사 예상 및 컨센서스를 크게 하회했음. 3분기 연결 실적은 매출액 1.82조원 (+5.2% yoy), OP 2,104억원 (+0.8% yoy), 4분기는 매출액 1.96조원 (+13.4% yoy), OP2,517억원 (+42.3% yoy)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 495,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 500,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.28 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.28 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권