씽크풀

현대차증권에서 5일 OCI(010060)에 대해 "1회성 비용 때문이라면, 지금이 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "1Q21 실적은 1회성 DCRE 마케팅 비용 증가로 컨센서스를 하회할 전망. 다만, 하반기부터 DCRE 분양이 진행되면서 매출액이 발생될 것으로 전망됨에 따라, 1회성 요인. 최근 웨이퍼 가격 하락에도 폴리실리콘 가격이 상승. 폴리실리콘 수급 타이트 심화. 동사 군산공장 일부 추가 가동 가능성 점점 높아지고 있음. 가동 결정시 전망치 상향 요인. 긍정적인 관점 유지. 1회성 요인에 따른 주가 조정을 매수 기회로 삼아야 할 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q21 실적은 매출액 6,426억원(+13.9% qoq, +13.0% yoy), 영업이익 477억원(+44.7% qoq,흑전 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2021.03.05 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.12.29 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.11.24 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 175,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.18 목표가 115,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.03.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권