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이베스트투자증권에서 20일 한화솔루션(009830)에 대해 "아직은 지켜보아야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "대부분 석유화학 기업들은 중국 중심 수요 불확실성 및 대규모 증설로 인한 공급 물량 확대로 인해 2021 년 대비 2022 년 감익이 예상됨. 동사는 2021 년 대비 2022 년 증익이 예상되나, 태양광 사업부의 근본적 회복 없이는 주가 상승은 제한적이라는 판단. 다만, 미국의 중국 신장 위구르 지역 제재가 지속되더라도 미국 정부의 태양광 산업 육성법안(SEMA)이 연내 통과하게 된다면 동사 주가 상승의 트리거로 작용하게 될 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2021 년4 분기 매출액 2 조 7,198 억원(+5.4% QoQ, +6.2% YoY), 영업이익 1,592 억원(-10.6% QoQ, +143.4% YoY)으로 컨센서스(2,020 억원) 대비 하회하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년12월 64,000원까지 높아졌다가 2021년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.30 목표가 42,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.06.30 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.03.31 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.18 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.14 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2022.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권