씽크풀

삼성증권에서 3일 한화솔루션(009830)에 대해 "Green is the new Black"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "최근 한 달간 동사의 주가는 68%상승했는데, 이는 글로벌 그린뉴딜 정책 추진에 따른 태양광 시장확대 및 Nikola와의 제휴를 통한 수소사업 진출 기대감에 기인. 수소사업 진출은 중장기적으로 신재생에너지 매출비중 확대를 의미하기에, Valuation re-rating에 정당성을 부여. 최근 가파른 주가상승에도 코로나19 이후 주요국가의 신재생에너지 정책 확대에 따른 수혜 기대감 유효하며 이는 4Q20까지 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q20 preview, 영업이익은 1,925억원으로 최근 높아진 컨센서스(1,736억원/+11%)를 추가 상회 전망. 이는 예상보다 견조한 기초소재 이익과 태양광 출하량 회복에 기인. 기초소재 영업이익(1,253억원)은 원료가 상승에도 불구 PVC 및 TDI 스프레드 개선효과로 성장 전망. 태양광 영업이익(657억원)은 출하량 증가효과를 누릴 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.09.03 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.03 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.03 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.02 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.01 목표가 50,000 투자의견 BUY DB금융투자