씽크풀

메리츠증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광/수소 기반의 VPP 사업자로 변모"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "긍정적인 중장기 에너지 로드맵 이행. 화학업종 최선호주. 종합 에너지 플랫폼 사업구조 변화의 중장기 로드맵, 경쟁사 대비 프리미엄 발생. 에너지 사업 변화의 초석은 다져진 상황, 기존 태양광 경쟁사 대비 프리미엄 필요. 태양광 Up/Downstream->그린수소->분산형 발전의 VPP을 위한 플랫폼 구축. 영업이익 서프라이즈 Rally 중-> 케미칼의 이익 방어, 태양광 주도 전 사업부 개선."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q20 영업이익은 1,845억원을 추정, 케미칼과 태양광을 중심으로 QoQ 이익 증가를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.07.15 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.05.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.26 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권