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[투데이리포트]한국조선해양, "중간지주회사입니다…" HOLD-메리츠증권
21/10/29 14:34(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 "중간지주회사입니다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "조선 중간 지주사인 한국조선해양은 사업 자회사 대비 비교 우위를 갖는 부분을 명확히 할 필요가 있음"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21 매출액 3조 5,579억원(+2.8% YoY), 영업이익 1,417억원(+248.2% YoY)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 157,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 151,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 125,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.22 목표가 147,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.19 목표가 152,000 투자의견 HOLD

- 2021.06.01 목표가 157,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.13 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 125,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.10.29 목표가 107,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.10.29 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.29 목표가 151,000 투자의견 BUY 삼성증권

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